REMAK SA raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
00-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 00-12-31 00-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 00-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 21 901 83 283 5 630 20 797
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -1 447 1 650 -372 412
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 193 1 840 -307 459
IV. Zysk (strata) netto -884 1 269 -227 317
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 40 954 10 625 00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 26 593 6 899 00-12-31
00-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 000 000 3 000 000 00-12-31
00-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 8,86 2,30 00-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
00-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
00-12-31 00-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2000 kwartału / 1999 kwartału /
2000 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały 15 307 14 134 13 005 12 705
1. Wartości niematerialne i 165 182 355 390
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 12 402 12 249 11 442 11 771
3. Finansowy majątek trwały 29 181 181 269
4. Należności długoterminowe 2 711 1 522 1 027 275
II. Majątek obrotowy 25 543 26 380 28 446 37 832
1. Zapasy 1 079 2 563 3 113 3 010
2. Należności krótkoterminowe 23 564 25 529 25 153 33 955
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 507 407 26 24
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 393 881 154 843
III. Rozliczenia 104 224 96 233
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 104 224 96 233
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 40 954 40 738 41 547 50 770
P a s y w a
I. Kapitał własny 26 593 27 477 25 324 25 572
1. Kapitał akcyjny 7 500 7 500 7 500 7 500
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 18 238 18 235 18 235 18 229
4. Kapitał rezerwowy z 941 944 944 949
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -1 355 -1 355
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 269 2 153 -1 355 -1 107
II. Rezerwy 614 230 231 219
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 614 230 231 219
III. Zobowiązania 13 701 13 028 15 908 24 928
1. Zobowiązania 868 928 335 281
długoterminowe
2. Zobowiązania 12 833 12 100 15 573 24 647
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 46 3 84 51
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 40 954 40 738 41 547 50 770
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2000 narastająco / 1999 narastająco
okres od / 2000 okres od / 1999
00-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 00-12-31 00-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 00-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 21 901 83 283 25 297 95 134
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 21 898 83 177 25 093 93 989
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 3 106 204 1 145
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 20 917 72 836 22 084 85 475
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 20 915 72 732 21 815 84 290
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 2 104 269 1 185
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 984 10 447 3 213 9 659
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 2 353 8 700 2 912 10 426
VI. Zysk (strata) na -1 369 1 747 301 -767
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 408 992 1 587 2 959
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 486 1 089 2 279 3 904
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -1 447 1 650 -391 -1 712
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 94 24
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 464 952 549 1 307
finansowe
XIII. Koszty finansowe 219 985 419 1 028
XIV. Zysk (strata) na -1 202 1 821 -261 -1 409
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 9 19 2 64
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 9 49 2 74
2. Straty nadzwyczajne 30 10
XVI. Zysk (strata) brutto -1 193 1 840 -259 -1 345
XVII. Podatek dochodowy -309 571 -11 10
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -884 1 269 -248 -1 355
Zysk (strata) netto (za 12 1 269 -1 355
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 000 000 3 000 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 -0,45
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2000 narastająco / 1999 narastająco
okres od / 2000 okres od / 1999
00-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 00-12-31 00-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 00-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 268 3 604 1 792 -364
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -884 1 269 -248 -1 355
II. Korekty razem 1 152 2 335 2 040 991
1. Amortyzacja 507 2 010 460 2 220
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 13 -49 68 273
4. (Zysk) strata z tytułu -21 -48 -176 -987
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 383 382 13 -106
rezerw
6. Podatek dochodowy -309 571 -11 10
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -128 -1 008 11 -10
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 484 2 034 -102 -286
9. Zmiana stanu należności -1 837 343 8 049 -5 520
10. Zmiana stanu zobowiązań 866 -1 987 -6 476 5 390
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 162 -48 211 30
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 1 1 -41 -6
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 31 134 34 -17
B. Przepływy pieniężne netto -993 -2 829 187 631
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 94 208 307 1 569
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 13 42 302 1 432
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 22 22 3 39
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 22 22
- w jednostkach 3 3
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 49 94 24
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 10 50 2 74
II. Wydatki z tytułu 1 087 3 037 120 938
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 55 78 31 260
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 1 032 2 434 89 663
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 5
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 5
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 495
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 30 10
C. Przepływy pieniężne netto 237 -536 -2 668 -638
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 249 249 740
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 249 249 740
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 12 785 2 600 1 378
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 740 2 600 1 081
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 12 45 68 297
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -488 239 -689 -371
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -488 239 -689 -371
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 3 2 -10 -1
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 881 154 843 525
początek okresu
G. Środki pieniężne na 393 393 154 154
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
00-12-31 00-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2000 kwartału / 1999 kwartału /
2000 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 6 548 6 259 5 857 6 298
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 500 1 750 750
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 944 1 035 939 939
pozabilansowe (z tytułu)
- przewłaszczenia warunkowego 944 1 035 939 939
Zobowiązania pozabilansowe, 7 492 7 294 6 796 7 237
razem
kom emitent mra/zdz
Wydział Gazownictwa
Wydział Kogeneracji
Wydział Kotłowy
Wydział Rurociągów
Wydział Konstrukcyjny
Wydział Maszyn Wirnikowych
Wydział Generalnego Wykonawstwa
Wydział Obróbki Cieplnej
Wydział Eksportu
Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej
Wydział Hydraulicznych Systemów 
Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących
